A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta 2010. első kilenc havi és III. negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint elkészített 2010. szeptember 30-ával végződő időszakra vonatkozó konszolidált pénzügyi kimutatásait tartalmazza.
A foglaltság növekedés a harmadik negyedéves teljesítmény javulásához vezetet, a költségeket azonban a továbbiakban is erős kontroll alatt kell tartani.
Áttekintés
| Millió Ft | Millió EUR | Millió Ft | Millió EUR | |||||||||
| Danubius Hotels Csoport (IFRS) | 2010
III. |
2009
III.né |
Vált
% |
2010
III. |
2009
III.né |
Vált
% |
2010
III. |
2009
III.né |
Vált
% |
2010
III. |
2009
III.né |
Vált
% |
| Összes bevétel | 14.260 | 13.178 | 8 | 50,8 | 48,1 | 6 | 33.229 | 34.178 | -3 | 120,7 | 120,4 | 0 |
| EBITDA | 3.826 | 3.546 | 8 | 13,8 | 12,7 | 9 | 4.861 | 5.725 | -15 | 17,7 | 20,2 | -12 |
| Működési eredmény | 2.687 | 2.418 | 11 | 9,8 | 8,5 | 15 | 1.549 | 2.342 | -34 | 5,6 | 8,2 | -32 |
| Pénzügyi eredmény | 483 | 40 | 110 | 1,8 | 0,0 | 388 | -966 | -1.183 | -18 | -3,5 | -4,2 | -16 |
| Adózás előtti eredmény | 3.170 | 2.458 | 29 | 11,7 | 8,6 | 36 | 579 | 1.159 | -50 | 2,1 | 4,1 | -48 |
| Működési cash flow | 2.706 | 2.305 | 17 | 9,8 | 8,1 | 21 | 2.894 | 2.228 | 30 | 10,5 | 7,9 | 34 |
| CAPEX | 574 | 354 | 62 | 2,0 | 1,3 | 54 | 1.338 | 1.404 | -5 | 4,9 | 4,9 | -2 |
| HUF/EUR átlagárfolyam | 282,5 | 271,4 | 4 | na. | 275,2 | 283,8 | -3 | na. | ||||
A Csoport prezentációs pénzneme a magyar forint. A feltüntetett EUR összegek a vonatkozó időszak átlagárfolyamán kerülnek átszámításra
Az összes működési és egyéb bevétel az első kilenc hónapban 3%-os csökkenés mellett 33,2 milliárd Ft volt. A forint-euró árfolyam változásának valamint a vulkáni hamu okozta nettó árbevétel kiesésnek együtt jelentős negatív hatása volt az I-III. negyedévben elért árbevételre 2009. azonos időszakához viszonyítva, az euróban kimutatott bevétel viszont elérte a tavalyi időszak szintjét. A csoport foglaltsága 2010. I-III. negyedévében 61,9% volt szemben a 2009 I-III. negyedévi 60,8%-kal, 2010. III. negyedévben a foglaltság 74,7% volt szemben a 2009. III. negyedévi 71,7%-kal.
A 2010. I-III. negyedévi EBITDA 4,9 milliárd Ft volt, amely 15%-kal alacsonyabb a tavalyi 5,7 milliárd Ft-hoz képest, míg a III. negyedévi EBITDA 8%-os emelkedéssel 3,8 milliárd Ft volt, az alábbiak következtében:
A magyarországi szegmens bevétele 2010. I-III. negyedévében 19,4 milliárd Ft volt, ami 3%-os csökkenést jelent, a szállodai és vendéglátói szolgáltatásból valamint a Gundel étteremtől származó alacsonyabb bevételnek köszönhetően, azonban a szállodák foglaltsága kismértékben 1,8 százalékponttal, 57,0%-ről 58,8%-ra növekedett. Ezzel szemben az üzemi eredmény 0,2 milliárd Ft nyereség volt, összehasonlítva a 2009. I-III. negyedévi 0,6 milliárd Ft nyereséggel, mivel a bér- és egyéb működési költségeken történő megtakarítás részben ellensúlyozta az alacsonyabb bevétel negatív hatását. 2010. III. negyedéves üzemi eredménye a magyarországi szegmensben az előző évhez képest 24%-ot növekedve 1,3 milliárd Ft nyereséggel zárult.
A cseh szegmens eredmény-hozzájárulása 2010. I-III. negyedévében 0,7 milliárd Ft nyereség volt, szemben a tavalyi I-III. negyedéves 0,8 milliárd Ft nyereséggel, mivel bár a bevétel 1%-ot növekedve 5,6 milliárd Ft volt, a költségek megemelkedésével kellett szembesülni a megnövekedett vendéglétszám miatt.
A szlovák szegmens működési nyeresége az I-III. negyedévben 0,4 milliárd Ft volt, szemben a tavalyi 0,7 milliárd Ft nyereséggel. A forintban kifejezett bevétel 5% csökkenés mellett 7,1 milliárd Ft volt, részben a forint euróval szembeni erősödésének hatására. A költségek szigorú kontrol alá estek.
A román szegmens bevétele 2%-ot csökkenve 1,2 milliárd Ft-ot tett ki 2010. I-III. negyedévében, aminek hatására működési eredmény 50 millió Ft-tal csökkenve 259 millió Ft működési nyereséggel zárult.
A pénzügyi eredmény 2010. I-III. negyedévében 1,0 milliárd Ft veszteség volt, szemben a tavalyi I-III. negyedévi 1,2 milliárd Ft veszteséggel. A kamatköltségek 2010. I-III. negyedévében 469 millió Ft-tal csökkentek 2009. I-III. negyedévéhez képest az alacsony EURIBOR rátának köszönhetően (átlagban 0,8% körül), valamint az összehasonlító időszak kamatköltségét 97 millió Ft-tal növelte a cap&collar kamat swap ügylet valós értékének kedvezőtlen változása. 2010. I-III. negyedévében a gyengébb forint 0,3 milliárd Ft nem realizált veszteséget eredményezett szemben a 2009. I-III. negyedévi 0,1 milliárd Ft-tal.
Az adózás előtti nyereség 2010. I-III. negyedévében 0,6 milliárd Ft volt, szemben a 2009. I-III. negyedévi 1,2 milliárd Ft adózás előtti nyereséggel.
A működésből származó nettó pénzeszköz 2010. I-III. negyedévében 2,9 milliárd Ft volt, amely javulás a 2009. I-III. negyedévében felhasznált 2,2 milliárdhoz Ft nettó pénzeszközhöz képest.
A beruházások és befektetések értéke 2010. I-III. negyedévében 1,3 milliárd Ft-ot tett ki szemben a 2009. I-III. negyedévi 1,4 milliárd Ft-tal.
A Csoport átlagos létszáma 2010. I-III. negyedévében 4 673 fő volt, szemben a tavalyi 4 928 munkavállalóval.
